有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,124 | 1,124 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 3,584 | 3,584 | 1.1635 | 1.1635 |
| 2019年 6月末日 | 1,125 | ― | 1.1465 | ― | |
| 7月末日 | 1,276 | ― | 1.1772 | ― | |
| 8月末日 | 1,328 | ― | 1.1195 | ― | |
| 9月末日 | 1,486 | ― | 1.1546 | ― | |
| 10月末日 | 1,680 | ― | 1.2006 | ― | |
| 11月末日 | 1,936 | ― | 1.2447 | ― | |
| 12月末日 | 2,230 | ― | 1.2822 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,474 | ― | 1.2843 | ― | |
| 2月末日 | 2,439 | ― | 1.1800 | ― | |
| 3月末日 | 2,418 | ― | 1.0049 | ― | |
| 4月末日 | 2,879 | ― | 1.1054 | ― | |
| 5月末日 | 3,265 | ― | 1.1523 | ― | |
| 6月末日 | 3,648 | ― | 1.1724 | ― | |
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