有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 6月25日現在 | 第2期 2019年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,965 | 1,003,179 |
| 親投資信託受益証券 | 62,695,717 | 452,467,577 |
| 流動資産合計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
| 資産合計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476 | 129,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 37,913 |
| 未払委託者報酬 | 39,449 | 606,410 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,179 | 18,858 |
| 流動負債合計 | 43,577 | 792,192 |
| 負債合計 | 43,577 | 792,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,101,109 | 462,736,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,996 | △10,058,330 |
| (分配準備積立金) | 283,478 | 5,185,281 |
| 元本等合計 | 62,772,105 | 452,678,564 |
| 純資産合計 | 62,772,105 | 452,678,564 |
| 負債純資産合計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
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