有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月25日現在 | 第4期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,513,736 | 9,942,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,984,120 | 2,382,911,177 |
| 流動資産合計 | 1,039,497,856 | 2,392,853,845 |
| 資産合計 | 1,039,497,856 | 2,392,853,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 475,424 | 4,251,525 |
| 未払受託者報酬 | 89,469 | 223,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,448 | 3,576,067 |
| 未払利息 | 6 | 26 |
| その他未払費用 | 37,952 | 87,080 |
| 流動負債合計 | 2,034,299 | 8,138,203 |
| 負債合計 | 2,034,299 | 8,138,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,158,280 | 1,779,851,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,694,723 | 604,864,026 |
| (分配準備積立金) | 16,190,357 | 490,660,194 |
| 元本等合計 | 1,037,463,557 | 2,384,715,642 |
| 純資産合計 | 1,037,463,557 | 2,384,715,642 |
| 負債純資産合計 | 1,039,497,856 | 2,392,853,845 |
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