有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 6月26日現在 | 第7期 2024年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,459,347 | 31,854,963 |
| 親投資信託受益証券 | 4,235,629,316 | 7,176,358,968 |
| 未収入金 | - | 4,394,000 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 4,268,088,663 | 7,212,607,939 |
| 資産合計 | 4,268,088,663 | 7,212,607,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,762,960 | 15,435,107 |
| 未払受託者報酬 | 404,141 | 652,642 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,203 | 10,442,217 |
| 未払利息 | 88 | - |
| その他未払費用 | 123,163 | 198,952 |
| 流動負債合計 | 26,756,555 | 26,728,918 |
| 負債合計 | 26,756,555 | 26,728,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,724,580 | 4,462,422,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,607,528 | 2,723,456,381 |
| (分配準備積立金) | 489,660,643 | 1,618,119,762 |
| 元本等合計 | 4,241,332,108 | 7,185,879,021 |
| 純資産合計 | 4,241,332,108 | 7,185,879,021 |
| 負債純資産合計 | 4,268,088,663 | 7,212,607,939 |
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