- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 6月25日現在 | 第9期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,619,629 | 99,966,223 |
| 親投資信託受益証券 | 9,786,245,917 | 19,362,238,172 |
| 未収入金 | 1,424,000 | - |
| 未収利息 | 408 | 2,327 |
| 流動資産合計 | 9,830,289,954 | 19,462,206,722 |
| 資産合計 | 9,830,289,954 | 19,462,206,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,563,322 | 40,328,491 |
| 未払受託者報酬 | 944,297 | 1,768,851 |
| 未払委託者報酬 | 15,108,680 | 28,301,592 |
| その他未払費用 | 287,924 | 539,407 |
| 流動負債合計 | 30,904,223 | 70,938,341 |
| 負債合計 | 30,904,223 | 70,938,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,868,116,594 | 7,210,013,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,931,269,137 | 12,181,254,770 |
| (分配準備積立金) | 1,865,316,419 | 7,851,245,401 |
| 元本等合計 | 9,799,385,731 | 19,391,268,381 |
| 純資産合計 | 9,799,385,731 | 19,391,268,381 |
| 負債純資産合計 | 9,830,289,954 | 19,462,206,722 |
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