- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 6月25日現在 | 第8期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,854,963 | 42,619,629 |
| 親投資信託受益証券 | 7,176,358,968 | 9,786,245,917 |
| 未収入金 | 4,394,000 | 1,424,000 |
| 未収利息 | 8 | 408 |
| 流動資産合計 | 7,212,607,939 | 9,830,289,954 |
| 資産合計 | 7,212,607,939 | 9,830,289,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,435,107 | 14,563,322 |
| 未払受託者報酬 | 652,642 | 944,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,442,217 | 15,108,680 |
| その他未払費用 | 198,952 | 287,924 |
| 流動負債合計 | 26,728,918 | 30,904,223 |
| 負債合計 | 26,728,918 | 30,904,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,422,640 | 5,868,116,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,723,456,381 | 3,931,269,137 |
| (分配準備積立金) | 1,618,119,762 | 1,865,316,419 |
| 元本等合計 | 7,185,879,021 | 9,799,385,731 |
| 純資産合計 | 7,185,879,021 | 9,799,385,731 |
| 負債純資産合計 | 7,212,607,939 | 9,830,289,954 |
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