有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 6月25日現在 | 第5期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,942,668 | 9,345,668 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,911,177 | 2,988,120,652 |
| 未収入金 | - | 1,333,000 |
| 流動資産合計 | 2,392,853,845 | 2,998,799,320 |
| 資産合計 | 2,392,853,845 | 2,998,799,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,251,525 | 3,131,806 |
| 未払受託者報酬 | 223,505 | 303,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,067 | 4,860,737 |
| 未払利息 | 26 | 25 |
| その他未払費用 | 87,080 | 118,396 |
| 流動負債合計 | 8,138,203 | 8,414,770 |
| 負債合計 | 8,138,203 | 8,414,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,851,616 | 2,448,139,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,864,026 | 542,245,421 |
| (分配準備積立金) | 490,660,194 | 457,142,283 |
| 元本等合計 | 2,384,715,642 | 2,990,384,550 |
| 純資産合計 | 2,384,715,642 | 2,990,384,550 |
| 負債純資産合計 | 2,392,853,845 | 2,998,799,320 |
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