有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 6月27日現在 | 第6期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,345,668 | 32,459,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,120,652 | 4,235,629,316 |
| 未収入金 | 1,333,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
| 資産合計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,131,806 | 19,762,960 |
| 未払受託者報酬 | 303,806 | 404,141 |
| 未払委託者報酬 | 4,860,737 | 6,466,203 |
| 未払利息 | 25 | 88 |
| その他未払費用 | 118,396 | 123,163 |
| 流動負債合計 | 8,414,770 | 26,756,555 |
| 負債合計 | 8,414,770 | 26,756,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,448,139,129 | 3,265,724,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,245,421 | 975,607,528 |
| (分配準備積立金) | 457,142,283 | 489,660,643 |
| 元本等合計 | 2,990,384,550 | 4,241,332,108 |
| 純資産合計 | 2,990,384,550 | 4,241,332,108 |
| 負債純資産合計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
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