- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 6月25日現在 | 第2期 2019年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,074,625 | 2,435,271 |
| 親投資信託受益証券 | 133,873,629 | 619,068,277 |
| 流動資産合計 | 134,948,254 | 621,503,548 |
| 資産合計 | 134,948,254 | 621,503,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 858,483 | 1,357,345 |
| 未払受託者報酬 | 6,676 | 50,460 |
| 未払委託者報酬 | 60,040 | 454,117 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 3,273 | 25,135 |
| 流動負債合計 | 928,474 | 1,887,063 |
| 負債合計 | 928,474 | 1,887,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,792,980 | 558,531,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,226,800 | 61,085,443 |
| (分配準備積立金) | 7,009,355 | 17,666,334 |
| 元本等合計 | 134,019,780 | 619,616,485 |
| 純資産合計 | 134,019,780 | 619,616,485 |
| 負債純資産合計 | 134,948,254 | 621,503,548 |
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