- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 6月27日現在 | 第6期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,454,883 | 14,952,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,370,499,184 | 3,844,232,485 |
| 未収入金 | - | 479,000 |
| 流動資産合計 | 3,378,954,067 | 3,859,664,461 |
| 資産合計 | 3,378,954,067 | 3,859,664,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,316,387 | 5,231,926 |
| 未払受託者報酬 | 346,952 | 403,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,503 | 3,635,279 |
| 未払利息 | 22 | 40 |
| その他未払費用 | 135,225 | 123,095 |
| 流動負債合計 | 5,921,089 | 9,394,267 |
| 負債合計 | 5,921,089 | 9,394,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,321,290,258 | 2,723,807,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,051,742,720 | 1,126,462,529 |
| (分配準備積立金) | 463,353,106 | 474,674,389 |
| 元本等合計 | 3,373,032,978 | 3,850,270,194 |
| 純資産合計 | 3,373,032,978 | 3,850,270,194 |
| 負債純資産合計 | 3,378,954,067 | 3,859,664,461 |
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