- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 6月25日現在 | 第3期 2020年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,435,271 | 7,220,149 |
| 親投資信託受益証券 | 619,068,277 | 1,100,872,228 |
| 未収入金 | - | 1,668,000 |
| 流動資産合計 | 621,503,548 | 1,109,760,377 |
| 資産合計 | 621,503,548 | 1,109,760,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,357,345 | 6,756,802 |
| 未払受託者報酬 | 50,460 | 99,168 |
| 未払委託者報酬 | 454,117 | 892,450 |
| 未払利息 | 6 | 19 |
| その他未払費用 | 25,135 | 42,093 |
| 流動負債合計 | 1,887,063 | 7,790,532 |
| 負債合計 | 1,887,063 | 7,790,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,531,042 | 1,214,503,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,085,443 | △112,534,001 |
| (分配準備積立金) | 17,666,334 | 37,187,946 |
| 元本等合計 | 619,616,485 | 1,101,969,845 |
| 純資産合計 | 619,616,485 | 1,101,969,845 |
| 負債純資産合計 | 621,503,548 | 1,109,760,377 |
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