- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月25日現在 | 第4期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,220,149 | 6,257,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,872,228 | 2,320,885,362 |
| 未収入金 | 1,668,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
| 資産合計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,756,802 | 2,426,422 |
| 未払受託者報酬 | 99,168 | 191,877 |
| 未払委託者報酬 | 892,450 | 1,726,772 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 42,093 | 74,741 |
| 流動負債合計 | 7,790,532 | 4,419,828 |
| 負債合計 | 7,790,532 | 4,419,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,503,846 | 1,784,533,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,534,001 | 538,189,232 |
| (分配準備積立金) | 37,187,946 | 427,112,505 |
| 元本等合計 | 1,101,969,845 | 2,322,722,544 |
| 純資産合計 | 1,101,969,845 | 2,322,722,544 |
| 負債純資産合計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
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