- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 6月25日現在 | 第5期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,257,010 | 8,454,883 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,885,362 | 3,370,499,184 |
| 流動資産合計 | 2,327,142,372 | 3,378,954,067 |
| 資産合計 | 2,327,142,372 | 3,378,954,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,426,422 | 2,316,387 |
| 未払受託者報酬 | 191,877 | 346,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,772 | 3,122,503 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 74,741 | 135,225 |
| 流動負債合計 | 4,419,828 | 5,921,089 |
| 負債合計 | 4,419,828 | 5,921,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,784,533,312 | 2,321,290,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 538,189,232 | 1,051,742,720 |
| (分配準備積立金) | 427,112,505 | 463,353,106 |
| 元本等合計 | 2,322,722,544 | 3,373,032,978 |
| 純資産合計 | 2,322,722,544 | 3,373,032,978 |
| 負債純資産合計 | 2,327,142,372 | 3,378,954,067 |
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