- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 6月25日現在 | 第8期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,656,129 | 29,779,113 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,177,812 | 6,914,650,662 |
| 未収入金 | 8,949,000 | 4,033,000 |
| 未収利息 | 6 | 285 |
| 流動資産合計 | 5,845,782,947 | 6,948,463,060 |
| 資産合計 | 5,845,782,947 | 6,948,463,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,259,446 | 15,983,756 |
| 未払受託者報酬 | 561,460 | 732,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,058 | 6,593,597 |
| その他未払費用 | 171,157 | 223,359 |
| 流動負債合計 | 25,045,121 | 23,533,340 |
| 負債合計 | 25,045,121 | 23,533,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,309,203,086 | 3,900,737,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,511,534,740 | 3,024,192,183 |
| (分配準備積立金) | 1,145,783,680 | 1,115,460,742 |
| 元本等合計 | 5,820,737,826 | 6,924,929,720 |
| 純資産合計 | 5,820,737,826 | 6,924,929,720 |
| 負債純資産合計 | 5,845,782,947 | 6,948,463,060 |
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