有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2017年 8月末日 | 0.1 | ― | 1.0111 | ― | |
| 9月末日 | 0.1 | ― | 1.0349 | ― | |
| 10月末日 | 0.1 | ― | 1.0305 | ― | |
| 11月末日 | 0.1 | ― | 1.0488 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0711 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 36 | ― | 0.9898 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 0.9209 | ― | |
| 3月末日 | 80 | ― | 0.9366 | ― | |
| 4月末日 | 94 | ― | 0.9643 | ― | |
| 5月末日 | 118 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 1.0401 | ― | |
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