有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 619 | 619 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,101 | 1,101 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,322 | 2,322 | 1.3016 | 1.3016 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 3,373 | 3,373 | 1.4531 | 1.4531 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 3,850 | 3,850 | 1.4136 | 1.4136 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月25日) | 5,820 | 5,820 | 1.7590 | 1.7590 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月25日) | 6,924 | 6,924 | 1.7753 | 1.7753 |
| 2024年 6月末日 | 5,825 | ― | 1.7601 | ― | |
| 7月末日 | 6,056 | ― | 1.7861 | ― | |
| 8月末日 | 6,121 | ― | 1.7770 | ― | |
| 9月末日 | 6,363 | ― | 1.8220 | ― | |
| 10月末日 | 6,851 | ― | 1.9207 | ― | |
| 11月末日 | 7,028 | ― | 1.9162 | ― | |
| 12月末日 | 6,904 | ― | 1.8478 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,883 | ― | 1.8318 | ― | |
| 2月末日 | 6,797 | ― | 1.8111 | ― | |
| 3月末日 | 6,676 | ― | 1.7591 | ― | |
| 4月末日 | 6,343 | ― | 1.6593 | ― | |
| 5月末日 | 6,719 | ― | 1.7311 | ― | |
| 6月末日 | 6,781 | ― | 1.7401 | ― | |
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