有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 619 | 619 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,101 | 1,101 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,322 | 2,322 | 1.3016 | 1.3016 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 3,373 | 3,373 | 1.4531 | 1.4531 |
| 2021年 6月末日 | 2,312 | ― | 1.2904 | ― | |
| 7月末日 | 2,368 | ― | 1.3226 | ― | |
| 8月末日 | 2,468 | ― | 1.3499 | ― | |
| 9月末日 | 2,400 | ― | 1.3184 | ― | |
| 10月末日 | 2,667 | ― | 1.4322 | ― | |
| 11月末日 | 2,826 | ― | 1.4254 | ― | |
| 12月末日 | 3,068 | ― | 1.5185 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,934 | ― | 1.4110 | ― | |
| 2月末日 | 2,918 | ― | 1.4112 | ― | |
| 3月末日 | 3,367 | ― | 1.5857 | ― | |
| 4月末日 | 3,537 | ― | 1.6115 | ― | |
| 5月末日 | 3,354 | ― | 1.4891 | ― | |
| 6月末日 | 3,391 | ― | 1.4530 | ― | |
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