半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 619 | 619 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,101 | 1,101 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2019年12月末日 | 865 | ― | 1.1780 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 937 | ― | 1.1984 | ― | |
| 2月末日 | 918 | ― | 1.1270 | ― | |
| 3月末日 | 753 | ― | 0.8428 | ― | |
| 4月末日 | 899 | ― | 0.8998 | ― | |
| 5月末日 | 1,020 | ― | 0.9074 | ― | |
| 6月末日 | 1,130 | ― | 0.9175 | ― | |
| 7月末日 | 1,182 | ― | 0.9336 | ― | |
| 8月末日 | 1,258 | ― | 0.9623 | ― | |
| 9月末日 | 1,252 | ― | 0.9226 | ― | |
| 10月末日 | 1,261 | ― | 0.8921 | ― | |
| 11月末日 | 1,340 | ― | 1.0036 | ― | |
| 12月末日 | 1,388 | ― | 1.0139 | ― | |
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