有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 619 | 619 | 1.1094 | 1.1094 |
| 2018年 6月末日 | 136 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 194 | ― | 1.0433 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 1.0759 | ― | |
| 9月末日 | 281 | ― | 1.0616 | ― | |
| 10月末日 | 266 | ― | 1.0446 | ― | |
| 11月末日 | 414 | ― | 1.0688 | ― | |
| 12月末日 | 439 | ― | 0.9736 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 320 | ― | 1.0632 | ― | |
| 2月末日 | 433 | ― | 1.0883 | ― | |
| 3月末日 | 464 | ― | 1.1279 | ― | |
| 4月末日 | 546 | ― | 1.1242 | ― | |
| 5月末日 | 573 | ― | 1.0925 | ― | |
| 6月末日 | 618 | ― | 1.0949 | ― | |
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