有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 134 | 134 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 619 | 619 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,101 | 1,101 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2019年 6月末日 | 618 | ― | 1.0949 | ― | |
| 7月末日 | 638 | ― | 1.1220 | ― | |
| 8月末日 | 681 | ― | 1.1131 | ― | |
| 9月末日 | 712 | ― | 1.1571 | ― | |
| 10月末日 | 870 | ― | 1.1959 | ― | |
| 11月末日 | 905 | ― | 1.1914 | ― | |
| 12月末日 | 865 | ― | 1.1780 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 937 | ― | 1.1984 | ― | |
| 2月末日 | 918 | ― | 1.1270 | ― | |
| 3月末日 | 753 | ― | 0.8428 | ― | |
| 4月末日 | 899 | ― | 0.8998 | ― | |
| 5月末日 | 1,020 | ― | 0.9074 | ― | |
| 6月末日 | 1,130 | ― | 0.9175 | ― | |
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