半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,640,470,724	87.01
	内 アメリカ	41,227,919,060	66.88
	内 ケイマン諸島	7,474,404,423	12.12
	内 日本	2,493,733,000	4.05
	内 スイス	1,795,941,852	2.91
	内 カナダ	648,472,389	1.05
投資信託受益証券		2,046,311,005	3.32
	内 オーストラリア	2,046,311,005	3.32
投資証券		4,039,415,035	6.55
	内 アメリカ	3,829,192,289	6.21
	内 イギリス	210,222,746	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,922,199,160	3.12
純資産総額		61,648,395,924	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。