有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,534,528,866	90.95
	内 アメリカ	33,666,819,124	65.80
	内 ケイマン諸島	7,984,818,424	15.61
	内 日本	2,090,781,000	4.09
	内 スイス	1,750,994,608	3.42
	内 カナダ	1,041,115,710	2.03
投資信託受益証券		1,565,959,969	3.06
	内 オーストラリア	1,565,959,969	3.06
投資証券		2,695,638,112	5.27
	内 アメリカ	2,695,638,112	5.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,635,868	0.72
純資産総額		51,163,762,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。