有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		64,557,873,876	91.44
	内 アメリカ	48,063,673,798	68.08
	内 ケイマン諸島	9,137,445,533	12.94
	内 日本	2,567,725,000	3.64
	内 カナダ	1,778,697,649	2.52
	内 スイス	1,692,351,379	2.40
	内 インド	1,317,980,517	1.87
投資信託受益証券		1,802,730,237	2.55
	内 オーストラリア	1,802,730,237	2.55
投資証券		4,121,434,991	5.84
	内 アメリカ	2,728,029,363	3.86
	内 イギリス	1,393,405,628	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,732,904	0.17
純資産総額		70,600,772,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。