半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,564,423,325	92.67
	内 アメリカ	37,206,712,097	71.00
	内 インド	2,770,882,715	5.29
	内 ケイマン諸島	2,138,413,439	4.08
	内 日本	1,657,326,700	3.16
	内 ルクセンブルグ	1,352,594,521	2.58
	内 ドイツ	1,337,122,170	2.55
	内 スペイン	779,319,440	1.49
	内 イタリア	693,839,320	1.32
	内 韓国	628,212,923	1.20
投資信託受益証券		778,850,261	1.49
	内 オーストラリア	778,850,261	1.49
投資証券		2,786,070,335	5.32
	内 アメリカ	2,592,409,662	4.95
	内 イギリス	193,660,673	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,962,195	0.53
純資産総額		52,406,306,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。