有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,327,392,449	90.31
	内 アメリカ	34,282,367,041	68.30
	内 ケイマン諸島	5,739,477,167	11.44
	内 インド	1,811,662,092	3.61
	内 日本	1,803,175,000	3.59
	内 シンガポール	918,933,444	1.83
	内 イギリス	500,959,969	1.00
	内 ドイツ	270,817,736	0.54
投資信託受益証券		854,003,858	1.70
	内 オーストラリア	854,003,858	1.70
投資証券		3,094,169,558	6.16
	内 アメリカ	2,409,574,014	4.80
	内 イギリス	684,595,544	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		915,750,002	1.82
純資産総額		50,191,315,867	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。