半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,713,033,403	93.10
	内 アメリカ	28,108,848,834	64.27
	内 ケイマン諸島	2,601,393,867	5.95
	内 ドイツ	1,695,148,952	3.88
	内 スイス	1,341,772,819	3.07
	内 インド	1,275,927,838	2.92
	内 ポーランド	692,515,760	1.58
	内 カナダ	689,215,811	1.58
	内 フランス	682,404,274	1.56
	内 オランダ	672,596,734	1.54
	内 オーストラリア	474,373,736	1.08
	内 シンガポール	471,414,255	1.08
	内 スペイン	466,938,114	1.07
	内 ルクセンブルグ	430,291,553	0.98
	内 イギリス	428,259,543	0.98
	内 イタリア	399,041,732	0.91
	内 モーリシャス	282,889,581	0.65
投資信託受益証券		503,779,526	1.15
	内 オーストラリア	503,779,526	1.15
投資証券		1,664,462,855	3.81
	内 アメリカ	1,664,462,855	3.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		851,213,089	1.95
純資産総額		43,732,488,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。