純資産
個別
- 2020年5月15日
- 92億6944万
- 2021年5月17日 -14.84%
- 78億9369万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/08/16 9:22
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2021/08/16 9:22
令和 3年 5月31日現在 資産の種類 地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円) 投資比率
(%)債券先物取引 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST3Y 2106 売建 22 オーストラリアドル 2,577,484.8 218,003,663 2,580,015.24 218,217,688 △2.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/08/16 9:22
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 891 17,318,734 追加型公社債投資信託 16 1,444,650 単位型株式投資信託 79 353,998 単位型公社債投資信託 44 186,216 合 計 1,030 19,303,599 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/08/16 9:22
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/08/16 9:22
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・一般的に金利が低下した場合、資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンの期限前返済が増加し、資産担保証券の期限前償還が増加することがあります。そのため当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。 - #6 投資制限（連結）
- 式2021/08/16 9:22
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #7 投資方針（連結）
- ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。2021/08/16 9:22
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/16 9:22
(%)オーストラリア 社債券 4 NATIONAL AUSTRA 211216 5,000,000 8,645.75 432,287,619 8,633.28 431,664,264 4.000000 2021/12/16 5.60 オーストラリア 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 5,000,000 8,442.28 422,114,000 8,449.44 422,472,371 0.250000 2024/11/21 5.48 オーストラリア 特殊債券 3 QUEENSLAND 240322 3,600,000 9,108.48 327,905,594 9,114.65 328,127,596 3.000000 2024/3/22 4.26 オーストラリア 特殊債券 1 NEWSWALES 240208 3,300,000 8,626.60 284,677,970 8,633.98 284,921,553 1.000000 2024/2/8 3.69 オーストラリア 特殊債券 0.515 EXPORT FIN 240129 3,230,000 8,512.56 274,955,825 8,512.71 274,960,797 0.515000 2024/1/29 3.57 オーストラリア 社債券 FRN ING BANK (AUS 210907 3,000,000 8,470.44 254,113,353 8,468.94 254,068,492 0.616600 2021/9/7 3.29 オーストラリア 社債券 3.98 AUSTRALIAN N 251118 2,600,000 9,434.22 245,289,957 9,437.01 245,362,395 3.980000 2025/11/18 3.18 オーストラリア 特殊債券 1.5 KFW 240724 2,700,000 8,732.63 235,781,158 8,730.05 235,711,438 1.500000 2024/7/24 3.06 オーストラリア 特殊債券 4.5 KOMMUNALBANKE 230417 2,300,000 9,136.97 210,150,412 9,123.64 209,843,826 4.500000 2023/4/17 2.72 オーストラリア 特殊債券 1 NBN CO LTD 251203 2,200,000 8,310.46 182,830,252 8,302.99 182,665,995 1.000000 2025/12/3 2.37 オーストラリア 社債券 3.25 COMMONWEALT 220331 2,000,000 8,680.92 173,618,533 8,671.82 173,436,551 3.250000 2022/3/31 2.25 オーストラリア 特殊債券 2.5 WEST AUST TRE 240723 1,900,000 9,038.24 171,726,703 9,039.39 171,748,575 2.500000 2024/7/23 2.23 オーストラリア 社債券 4.5 AUSTRALIAN RA 241211 1,800,000 9,526.47 171,476,498 9,501.98 171,035,660 4.500000 2024/12/11 2.22 オーストラリア 社債券 4.5 FONTERRA COOP 210630 2,000,000 8,501.23 170,024,729 8,487.06 169,741,352 4.500000 2021/6/30 2.20 オーストラリア 社債券 0.85 DBS GROUP HO 230717 1,900,000 8,488.53 161,282,198 8,489.82 161,306,593 0.850000 2023/7/17 2.09 オーストラリア 社債券 3 ING BANK (AUSTR 230907 1,800,000 8,938.63 160,895,402 8,930.10 160,741,803 3.000000 2023/9/7 2.08 オーストラリア 社債券 1.65 LLOYDS BANK 220812 1,700,000 8,578.18 145,829,228 8,578.55 145,835,468 1.650000 2022/8/12 1.89 オーストラリア 社債券 FRN OCBC/SYDNEY 221205 1,650,000 8,515.48 140,505,541 8,514.08 140,482,444 0.667700 2022/12/5 1.82 オーストラリア 社債券 5.25 WESTPAC BANK 231121 1,400,000 9,474.27 132,639,865 9,454.92 132,368,903 5.250000 2023/11/21 1.72 オーストラリア 特殊債券 5.5 VICTORIA 241217 1,300,000 9,989.04 129,857,522 9,973.68 129,657,889 5.500000 2024/12/17 1.68 オーストラリア 社債券 2.75 COMMONWEALT 211117 1,500,000 8,568.43 128,526,541 8,559.56 128,393,518 2.750000 2021/11/17 1.67 オーストラリア 社債券 FRN CITIGROUP 221114 1,500,000 8,514.67 127,720,130 8,515.62 127,734,340 0.762800 2022/11/14 1.66 オーストラリア 社債券 FRN UNITED ENERGY 230207 1,500,000 8,510.14 127,652,103 8,508.94 127,634,176 1.012100 2023/2/7 1.66 オーストラリア 特殊債券 FRN AUSTRALIAN PO 211201 1,500,000 8,489.85 127,347,893 8,487.32 127,309,934 1.031100 2021/12/1 1.65 オーストラリア 社債券 4.25 UNIVERSITY 210630 1,500,000 8,498.28 127,474,269 8,484.89 127,273,472 4.250000 2021/6/30 1.65 オーストラリア 特殊債券 0.5 IBRD 260518 1,500,000 8,246.08 123,691,247 8,250.14 123,752,223 0.500000 2026/5/18 1.60 オーストラリア 社債券 2.75 HSBC BANK 210816 1,400,000 8,512.33 119,172,690 8,503.39 119,047,505 2.750000 2021/8/16 1.54 オーストラリア 社債券 3.75 SGSP AUSTRAL 230628 1,300,000 9,033.72 117,438,371 9,020.70 117,269,196 3.750000 2023/6/28 1.52 オーストラリア 特殊債券 1.7 EIB 241115 1,300,000 8,794.59 114,329,784 8,788.21 114,246,747 1.700000 2024/11/15 1.48 オーストラリア 特殊債券 4 TASMANIAN PUBLI 240611 1,000,000 9,392.02 93,920,254 9,389.91 93,899,160 4.000000 2024/6/11 1.22 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 5.48 特殊債券 35.11 社債券 54.10 合計 94.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/16 9:22
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 409,650,011 5.31 純資産総額 7,711,121,583 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 422,472,371 5.48 特殊債券 オーストラリア 2,707,361,674 35.11 社債券 オーストラリア 4,171,637,527 54.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 409,650,011 5.31 純資産総額 7,711,121,583 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/16 9:22
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/08/16 9:22
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #12 注記表（連結）
- 2021/08/16 9:22
第3期[令和 2年 5月15日現在] 第4期[令和 3年 5月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,873,563,033円 ―円 3. 受益権の総数 11,143,009,037口 7,819,952,080口 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/08/16 9:22 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/08/16 9:22
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,752,373,552 Ⅱ 負債総額 41,251,969 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,711,121,583 Ⅳ 発行済口数 7,663,214,304 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0063 (10,000口当たり) (10,063 ) Ⅰ 資産総額 7,752,373,552 Ⅱ 負債総額 41,251,969 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,711,121,583 Ⅳ 発行済口数 7,663,214,304 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0063 (10,000口当たり) (10,063 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/08/16 9:22
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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