- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 422,472,371 | 5.48 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 2,707,361,674 | 35.11 |
| 社債券 | オーストラリア | 4,171,637,527 | 54.10 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 409,650,011 | 5.31 |
| 純資産総額 | 7,711,121,583 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 218,217,688 | △2.83 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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