半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 343,799,501 | 8.45 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 46,623,130 | 1.15 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,376,055,809 | 33.84 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,063,519,768 | 50.74 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 236,679,167 | 5.82 |
| 純資産総額 | 4,066,677,375 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 246,845,254 | 6.07 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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