- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 546,489,249 | 5.75 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,907,142,210 | 41.09 |
| 社債券 | オーストラリア | 4,447,067,806 | 46.77 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 607,080,010 | 6.39 |
| 純資産総額 | 9,507,779,275 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 1,044,613,320 | 10.99 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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