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【提出】: 2026/02/13 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	239,723,230	6.49
特殊債券	オーストラリア	1,064,198,422	28.83
社債券	オーストラリア	2,080,646,365	56.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	306,400,866	8.31
純資産総額		3,690,968,883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	303,701,559	8.23
債券先物取引	売建	オーストラリア	37,153,089	△1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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