- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 578,633,104 | 6.27 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 315,367,283 | 3.42 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,363,359,766 | 36.45 |
| 社債券 | オーストラリア | 4,233,500,352 | 45.87 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 737,491,502 | 7.99 |
| 純資産総額 | 9,228,352,007 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 803,975,357 | △8.71 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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