- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 510,007,252 | 9.00 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 2,364,011,488 | 41.71 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,565,588,544 | 45.27 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 227,572,592 | 4.02 |
| 純資産総額 | 5,667,179,876 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 18,610,376 | 0.33 |
| 売建 | オーストラリア | 686,805,376 | △12.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
