- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 267,302,008 | 5.46 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 46,987,755 | 0.96 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,910,322,873 | 39.02 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,263,888,634 | 46.25 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 406,826,293 | 8.31 |
| 純資産総額 | 4,895,327,563 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 782,787,967 | △15.99 |
| 金利先物取引 | 買建 | オーストラリア | 2,282,093,832 | 46.62 |
| 売建 | オーストラリア | 1,099,901,406 | △22.47 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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