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【提出】: 2025/08/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2025年 5月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	296,942,110	8.60
特殊債券	オーストラリア	1,016,692,182	29.43
社債券	オーストラリア	1,836,260,331	53.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	304,459,654	8.81
純資産総額		3,454,354,277	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 5月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	615,372,960	17.81
債券先物取引	売建	オーストラリア	85,395,505	△2.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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