半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 218,293,187 | 4.86 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 91,231,104 | 2.03 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,729,832,164 | 38.53 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,101,474,736 | 46.81 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 348,768,454 | 7.77 |
| 純資産総額 | 4,489,599,645 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 87,404,402 | △1.95 |
| 金利先物取引 | 買建 | オーストラリア | 736,634,793 | 16.41 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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