半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 535,807,871 | 5.20 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 75,279,287 | 0.73 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 4,252,724,485 | 41.29 |
| 社債券 | オーストラリア | 5,032,774,749 | 48.86 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 402,772,144 | 3.92 |
| 純資産総額 | 10,299,358,536 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 1,865,448,787 | 18.11 |
| 売建 | オーストラリア | 109,333,153 | △1.06 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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