有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 817,991,571 | 14.75 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 42,768,278 | 0.77 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 2,250,402,000 | 40.57 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,159,437,825 | 38.93 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 275,857,843 | 4.98 |
| 純資産総額 | 5,546,457,517 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 384,623,557 | 6.93 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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