有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年12月 5日現在) | 第2期 (平成30年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,692,836 | 173,806,722 |
| 流動資産合計 | 204,692,836 | 173,806,722 |
| 資産合計 | 204,692,836 | 173,806,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,581 | 58,232 |
| 未払委託者報酬 | 520,270 | 1,630,460 |
| その他未払費用 | 2,198 | 6,923 |
| 流動負債合計 | 541,049 | 1,695,615 |
| 負債合計 | 541,049 | 1,695,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,220,373 | 176,850,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,931,414 | △4,739,334 |
| 元本等合計 | 204,151,787 | 172,111,107 |
| 純資産合計 | 204,151,787 | 172,111,107 |
| 負債純資産合計 | 204,692,836 | 173,806,722 |
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