有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年12月 7日現在) | 第5期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 流動資産合計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 資産合計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,282 | 20,103 |
| 未払委託者報酬 | 707,768 | 563,349 |
| その他未払費用 | 2,968 | 2,351 |
| 流動負債合計 | 736,018 | 585,803 |
| 負債合計 | 736,018 | 585,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,657,779 | 59,571,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,560 | 11,211,401 |
| (分配準備積立金) | 7,351,638 | 11,259,698 |
| 元本等合計 | 88,010,339 | 70,782,410 |
| 純資産合計 | 88,010,339 | 70,782,410 |
| 負債純資産合計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
