有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年12月 5日現在) | 第7期 (2023年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 流動資産合計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 資産合計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,953 | 16,492 |
| 未払委託者報酬 | 531,518 | 463,197 |
| その他未払費用 | 2,207 | 1,925 |
| 流動負債合計 | 552,678 | 481,614 |
| 負債合計 | 552,678 | 481,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,588,093 | 37,904,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,779,846 | 20,974,237 |
| (分配準備積立金) | 23,662,058 | 20,390,400 |
| 元本等合計 | 73,367,939 | 58,878,553 |
| 純資産合計 | 73,367,939 | 58,878,553 |
| 負債純資産合計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
