有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年12月 6日現在) | 第6期 (2022年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 流動資産合計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 資産合計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,103 | 18,953 |
| 未払委託者報酬 | 563,349 | 531,518 |
| その他未払費用 | 2,351 | 2,207 |
| 流動負債合計 | 585,803 | 552,678 |
| 負債合計 | 585,803 | 552,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,571,009 | 48,588,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,211,401 | 24,779,846 |
| (分配準備積立金) | 11,259,698 | 23,662,058 |
| 元本等合計 | 70,782,410 | 73,367,939 |
| 純資産合計 | 70,782,410 | 73,367,939 |
| 負債純資産合計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
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