有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年12月 5日現在) | 第8期 (2024年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,360,167 | 64,242,505 |
| 流動資産合計 | 59,360,167 | 64,242,505 |
| 資産合計 | 59,360,167 | 64,242,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,492 | 18,197 |
| 未払委託者報酬 | 463,197 | 510,796 |
| その他未払費用 | 1,925 | 1,381 |
| 流動負債合計 | 481,614 | 530,374 |
| 負債合計 | 481,614 | 530,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,904,316 | 35,077,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,974,237 | 28,635,074 |
| (分配準備積立金) | 20,390,400 | 27,612,377 |
| 元本等合計 | 58,878,553 | 63,712,131 |
| 純資産合計 | 58,878,553 | 63,712,131 |
| 負債純資産合計 | 59,360,167 | 64,242,505 |
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