有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年12月 5日現在) | 第9期 (2025年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 流動資産合計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 資産合計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,197 | 19,130 |
| 未払委託者報酬 | 510,796 | 536,856 |
| その他未払費用 | 1,381 | 1,429 |
| 流動負債合計 | 530,374 | 557,415 |
| 負債合計 | 530,374 | 557,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,077,057 | 35,440,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,635,074 | 37,860,579 |
| (分配準備積立金) | 27,612,377 | 36,504,583 |
| 元本等合計 | 63,712,131 | 73,301,348 |
| 純資産合計 | 63,712,131 | 73,301,348 |
| 負債純資産合計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
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