有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2018年12月末日 | 382,005,175 | - | 0.9834 | - |
| 2019年1月末日 | 433,818,474 | - | 1.0599 | - |
| 2月末日 | 499,026,980 | - | 1.1041 | - |
| 3月末日 | 536,149,798 | - | 1.1129 | - |
| 4月末日 | 580,274,314 | - | 1.1562 | - |
| 5月末日 | 579,701,791 | - | 1.1078 | - |
| 6月末日 | 631,431,977 | - | 1.1559 | - |
| 7月末日 | 697,983,520 | - | 1.1829 | - |
| 8月末日 | 724,970,770 | - | 1.1483 | - |
| 9月末日 | 774,860,099 | - | 1.1679 | - |
| 10月末日 | 853,320,326 | - | 1.1941 | - |
| 11月末日 | 945,616,839 | - | 1.2326 | - |
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