有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 941,496,436 | 941,496,436 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,007,155,206 | 2,007,155,206 | 1.3805 | 1.3805 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 4,605,847,221 | 4,605,847,221 | 1.7348 | 1.7348 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 6,615,665,377 | 6,615,665,377 | 1.4782 | 1.4782 |
| 2022年12月末日 | 6,821,702,869 | - | 1.4395 | - |
| 2023年1月末日 | 7,359,797,420 | - | 1.5067 | - |
| 2月末日 | 7,455,578,065 | - | 1.4958 | - |
| 3月末日 | 7,799,283,939 | - | 1.5045 | - |
| 4月末日 | 7,931,604,616 | - | 1.5304 | - |
| 5月末日 | 8,024,117,435 | - | 1.5385 | - |
| 6月末日 | 8,289,471,787 | - | 1.5898 | - |
| 7月末日 | 8,603,095,658 | - | 1.6453 | - |
| 8月末日 | 8,521,821,119 | - | 1.6111 | - |
| 9月末日 | 8,335,462,793 | - | 1.5389 | - |
| 10月末日 | 8,261,723,179 | - | 1.4810 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 9,051,172,423 | 9,051,172,423 | 1.5997 | 1.5997 |
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