有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:34
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2019年11月末日 | 945,616,839 | - | 1.2326 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 941,496,436 | 941,496,436 | 1.2272 | 1.2272 |
| 12月末日 | 1,009,778,857 | - | 1.2604 | - |
| 2020年1月末日 | 1,111,126,537 | - | 1.2696 | - |
| 2月末日 | 1,057,294,407 | - | 1.1667 | - |
| 3月末日 | 958,679,183 | - | 1.0033 | - |
| 4月末日 | 1,172,842,384 | - | 1.1183 | - |
| 5月末日 | 1,271,208,983 | - | 1.1556 | - |
| 6月末日 | 1,343,483,519 | - | 1.1712 | - |
| 7月末日 | 1,483,924,735 | - | 1.2274 | - |
| 8月末日 | 1,652,713,108 | - | 1.3084 | - |
| 9月末日 | 1,673,781,164 | - | 1.2594 | - |
| 10月末日 | 1,728,616,891 | - | 1.2385 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,007,155,206 | 2,007,155,206 | 1.3805 | 1.3805 |
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