有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 941,496,436 | 941,496,436 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,007,155,206 | 2,007,155,206 | 1.3805 | 1.3805 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 4,605,847,221 | 4,605,847,221 | 1.7348 | 1.7348 |
| 2021年12月末日 | 4,915,927,992 | - | 1.7830 | - |
| 2022年1月末日 | 4,704,665,798 | - | 1.6587 | - |
| 2月末日 | 4,808,799,681 | - | 1.6441 | - |
| 3月末日 | 5,234,556,418 | - | 1.7186 | - |
| 4月末日 | 4,961,809,081 | - | 1.5728 | - |
| 5月末日 | 5,208,065,483 | - | 1.5682 | - |
| 6月末日 | 4,993,232,621 | - | 1.4375 | - |
| 7月末日 | 5,478,290,522 | - | 1.5157 | - |
| 8月末日 | 5,562,694,707 | - | 1.4858 | - |
| 9月末日 | 5,298,262,022 | - | 1.3546 | - |
| 10月末日 | 6,165,526,559 | - | 1.4444 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 6,615,665,377 | 6,615,665,377 | 1.4782 | 1.4782 |
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