有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:23
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 941,496,436 | 941,496,436 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,007,155,206 | 2,007,155,206 | 1.3805 | 1.3805 |
| 2020年12月末日 | 2,178,291,349 | - | 1.4169 | - |
| 2021年1月末日 | 2,325,890,473 | - | 1.4338 | - |
| 2月末日 | 2,459,244,962 | - | 1.4545 | - |
| 3月末日 | 2,688,015,098 | - | 1.5009 | - |
| 4月末日 | 2,984,959,644 | - | 1.5837 | - |
| 5月末日 | 3,183,366,832 | - | 1.5912 | - |
| 6月末日 | 3,461,536,942 | - | 1.6290 | - |
| 7月末日 | 3,737,482,378 | - | 1.6676 | - |
| 8月末日 | 3,974,524,180 | - | 1.7065 | - |
| 9月末日 | 3,991,007,732 | - | 1.6427 | - |
| 10月末日 | 4,385,834,394 | - | 1.7280 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 4,605,847,221 | 4,605,847,221 | 1.7348 | 1.7348 |
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