有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 60,296,694 | 60,296,694 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 386,460,424 | 386,460,424 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 941,496,436 | 941,496,436 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,007,155,206 | 2,007,155,206 | 1.3805 | 1.3805 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 4,605,847,221 | 4,605,847,221 | 1.7348 | 1.7348 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 6,615,665,377 | 6,615,665,377 | 1.4782 | 1.4782 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 9,051,172,423 | 9,051,172,423 | 1.5997 | 1.5997 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 12,604,091,540 | 12,604,091,540 | 1.9656 | 1.9656 |
| 2024年12月末日 | 12,625,940,725 | - | 1.9381 | - |
| 2025年1月末日 | 13,039,044,669 | - | 1.9819 | - |
| 2月末日 | 12,739,863,848 | - | 1.9304 | - |
| 3月末日 | 12,277,775,845 | - | 1.8426 | - |
| 4月末日 | 12,237,886,964 | - | 1.8264 | - |
| 5月末日 | 13,026,360,159 | - | 1.9339 | - |
| 6月末日 | 13,475,189,973 | - | 1.9970 | - |
| 7月末日 | 13,829,856,696 | - | 2.0486 | - |
| 8月末日 | 14,255,786,720 | - | 2.0853 | - |
| 9月末日 | 14,563,667,358 | - | 2.1270 | - |
| 10月末日 | 14,968,051,908 | - | 2.1748 | - |
| 11月末日 | 14,993,546,995 | - | 2.1679 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 15,063,913,052 | 15,063,913,052 | 2.1781 | 2.1781 |
| 12月末日 | 15,315,167,106 | - | 2.1970 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
